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开封市住房公积金管理中心2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-15 09:42:57 作者：本站编辑来源：本站原创
摘要：

开封市住房公积金管理中心

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　单位基本概况

第二部分　　2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　单位基本概况

开封市住房公积金管理中心于2010年经开封市人民政府批准成立，是直属为市政府的自收自支事业单位。住房公积金中心设有行政管理科、计划财务科、归集管理科、信贷管理科、网络管理科、稽核督查科、法规宣传科等7个科室，并下辖四县住房公积金管理部。

公积金管理中心的主要职责是：

1.编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批全市住房公积金的提取、使用；

5.负责全市住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办开封市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1080.55	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	985.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1080.55	本年支出合计	54	985.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	114.87	年末结转和结余	56	210.00
	28			57
总计	29	1195.42	总计	58	1195.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

1080.55

221

住房保障支出

1080.55

22103

城乡社区住宅

1080.55

2210302

住房公积金管理

1080.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

985.42

553.17

432.25

221

住房保障支出

985.42

553.17

432.25

22103

城乡社区住宅

985.42

553.17

432.25

2210302

住房公积金管理

985.42

553.17

432.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1080.55	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	985.42		985.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	1080.55	本年支出合计	55	985.42		985.42
年初财政拨款结转和结余	26	114.87	年末财政拨款结转和结余	56	210.00		210.00
一般公共预算财政拨款	27	114.87		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	1195.42	总计	60	1195.42		1195.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		985.42	553.17		432.25
221	住房保障支出	985.42	553.17		432.25
22103	城乡社区住宅	985.42	553.17		432.25
2210302	住房公积金管理	985.42	553.17		432.25













注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1080.55万元，支出总计985.42万元，与2015年相比，收入总计增加249.53万元，增长30.03%，支出总计增加150.72万元，增长18.06%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1080.55万元，其中：财政拨款收入1080.55万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计985.42万元，其中：基本支出553.17万元，占56.14%；项目支出432.25万元，占43.86%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计1080.55万元，支出总计985.42万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加249.53万元，增长30.03%，财政拨款支出总计增加150.72万元，增长18.06%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出985.42万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.72万元，增长18.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出985.42万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）支出985.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432.67万元，支出决算为985.42万元，完成年初预算的68.78%。其中：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1432.67万元，支出决算为985.42万元，完成年初预算的68.78%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出526.92万元，其中：人员经费451.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金；公用经费26.25万元，主要包括：办公费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为9.68万元，完成预算的72.24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.39万元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的7.5%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.17万元，增长1.79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长4.45%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降42.31%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.39万元，占97%；公务接待费支出决算0.3万元，占3%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出9.39万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.39万元。主要用于保险费、维修费、燃料费、停车费等。2016年期末，财政拨款的公务用车保有量为4量。

2．公务接待费支出0.3万元。主要用于接待省内各地公积金中心来开封考察学习。2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员19人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出26.25万元，比2015年增加4.94万元，增长23.18%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市公积金中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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